广发睿毅领先混合C(012449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,212,930.69 |
-17,110,657.20 |
-62,959,684.76 |
-52,890,825.48 |
| 本期利润 |
31,218,598.44 |
-18,341,669.52 |
11,668,198.04 |
-34,873,706.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.11 |
0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
-4.80 |
2.35 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.87 |
-3.80 |
5.49 |
-5.79 |
| 期末可供分配利润 |
158,237,501.60 |
121,222,531.38 |
178,788,270.96 |
186,064,212.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.87 |
0.98 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
580,106,143.52 |
322,013,947.96 |
438,935,843.79 |
384,244,852.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.32 |
2.41 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.37 |
-14.52 |
-11.14 |
-20.63 |
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