国泰利优30天滚动持有短债C(012453)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,319,220.05 |
57,846,248.73 |
30,814,916.98 |
103,880,347.79 |
| 本期利润 |
21,132,618.75 |
52,246,803.12 |
28,018,563.60 |
100,205,357.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
1.42 |
0.76 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.44 |
0.77 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
354,636,273.42 |
357,876,053.72 |
382,307,172.79 |
328,337,250.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,241,878,419.74 |
3,474,757,376.46 |
3,970,118,023.65 |
3,705,391,341.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.87 |
12.15 |
11.41 |
10.56 |
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