汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
794,301.47 |
730,939.93 |
634,356.80 |
883,308.03 |
| 本期利润 |
820,056.21 |
444,625.32 |
311,767.56 |
2,266,403.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
1.42 |
0.83 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
1.46 |
0.93 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
-1,280,780.20 |
-2,326,372.84 |
-3,607,782.83 |
-6,071,906.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
19,477,083.02 |
21,029,492.68 |
31,229,166.85 |
45,527,518.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.26 |
-9.16 |
-9.64 |
-10.47 |
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