东方兴润债券A(012539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,441,838.97 |
5,251,561.28 |
13,739,761.98 |
5,165,667.43 |
| 本期利润 |
13,239,331.39 |
7,688,273.40 |
15,871,014.85 |
8,424,055.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.82 |
4.66 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.84 |
5.41 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,390,750.25 |
15,424,045.65 |
10,188,318.90 |
1,656,300.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
314,687,108.80 |
426,843,123.80 |
419,717,225.79 |
416,026,280.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
7.14 |
5.21 |
3.34 |
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