金鹰产业升级混合C(012542)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,598,090.72 |
2,520,577.59 |
-1,180,603.00 |
-1,769,838.80 |
| 本期利润 |
30,395,128.87 |
7,841,305.40 |
2,393,878.34 |
3,526.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.12 |
0.03 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
81.48 |
22.92 |
7.06 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.10 |
26.98 |
7.90 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-16,381,641.67 |
-28,158,384.32 |
-35,544,998.41 |
-38,824,644.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.48 |
-0.54 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
61,144,735.66 |
33,738,644.48 |
32,166,158.23 |
32,636,209.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.58 |
0.49 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
-42.01 |
-50.72 |
-54.33 |
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