天弘芯片产业ETF联接C(012553)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,236,653.03 |
157,784,440.92 |
34,892,738.70 |
-112,542,607.20 |
| 本期利润 |
581,814,029.58 |
230,784,666.23 |
19,673,384.32 |
151,074,216.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.28 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.21 |
31.09 |
2.89 |
24.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.50 |
41.88 |
2.94 |
24.35 |
| 期末可供分配利润 |
111,101,247.25 |
-51,532,188.24 |
-210,010,654.93 |
-252,850,637.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,246,808,203.44 |
795,970,221.20 |
701,563,548.45 |
696,002,488.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.11 |
0.81 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.98 |
11.16 |
-19.35 |
-21.65 |
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