长盛景气优选混合(012556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,524,167.34 |
2,460,155.36 |
-6,918,792.20 |
-15,378,264.74 |
| 本期利润 |
24,554,325.93 |
14,866,876.50 |
-1,723,372.35 |
-15,277,928.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
3.34 |
-0.35 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
3.35 |
-0.03 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-170,895,464.80 |
-230,754,908.85 |
-253,509,792.05 |
-288,319,430.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
360,433,947.53 |
436,568,959.27 |
459,458,423.80 |
490,312,669.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.94 |
-32.52 |
-34.71 |
-36.59 |
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