景顺长城90天持有短债A(012563)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,334,300.24 |
10,152,612.22 |
5,220,159.35 |
5,428,743.23 |
| 本期利润 |
2,574,368.30 |
7,594,063.51 |
4,133,289.40 |
5,696,004.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.71 |
0.98 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.72 |
0.96 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
28,211,760.29 |
23,247,651.15 |
51,609,343.58 |
20,697,871.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
300,928,782.85 |
272,882,247.99 |
683,450,058.27 |
322,507,979.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.47 |
9.31 |
8.49 |
7.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
