| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | - | - | 18,348,768.27 | 18,338,719.95 |
| 本期利润 | - | - | 19,628,533.93 | 19,687,031.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | 2.06 | 2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | - | 2.10 | 2.13 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 1,805,253.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 197,439,030.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | - | 9.36 | 9.36 | 9.39 |
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