国泰中证医疗ETF联接C(012635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,882,751.45 |
-3,977,094.71 |
-28,035,358.43 |
-19,708,593.59 |
| 本期利润 |
3,793,272.55 |
594,576.88 |
-21,434,372.42 |
-30,612,817.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
0.57 |
-19.52 |
-26.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
1.39 |
-16.04 |
-22.96 |
| 期末可供分配利润 |
-138,295,561.85 |
-141,269,747.96 |
-142,021,829.26 |
-184,679,391.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.58 |
-0.59 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
103,040,984.45 |
100,475,521.93 |
98,641,014.14 |
111,321,497.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.42 |
0.41 |
0.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.30 |
-58.44 |
-59.01 |
-62.39 |
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