鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,030.86 |
480,185.01 |
176,503.15 |
320,141.51 |
| 本期利润 |
-1,272,183.85 |
567,799.45 |
249,382.41 |
796,410.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.13 |
0.10 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.02 |
10.68 |
8.73 |
18.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.92 |
21.33 |
12.27 |
19.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,905,094.74 |
2,372,882.06 |
406,356.25 |
240,434.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.23 |
0.17 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
12,574,709.65 |
13,430,179.42 |
2,852,983.52 |
3,855,271.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.29 |
1.20 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.86 |
29.40 |
19.74 |
6.65 |
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