招商中证红利ETF联接A(012643)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,134,852.69 |
12,322,319.39 |
4,685,940.92 |
7,628,412.87 |
| 本期利润 |
-48,155,616.26 |
10,951,358.23 |
3,404,852.34 |
24,139,527.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.05 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.54 |
4.19 |
1.43 |
13.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.52 |
3.20 |
-0.27 |
14.82 |
| 期末可供分配利润 |
22,121,267.78 |
38,301,883.85 |
21,915,741.26 |
18,625,160.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.13 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
593,254,721.80 |
330,487,846.48 |
257,307,156.77 |
175,205,463.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.13 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.43 |
20.27 |
16.23 |
16.54 |
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