鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,277,258.98 |
19,932,526.77 |
12,472,567.89 |
11,109,118.17 |
| 本期利润 |
6,341,264.89 |
18,241,515.16 |
12,037,375.73 |
12,426,634.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.65 |
0.93 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.64 |
0.94 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
83,621,619.05 |
93,604,743.04 |
194,588,697.44 |
139,395,438.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
561,618,044.46 |
668,991,301.69 |
1,453,506,760.17 |
1,108,459,621.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.49 |
16.27 |
15.46 |
14.39 |
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