鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,601,422.37 |
28,184,322.66 |
17,586,772.08 |
16,986,128.86 |
| 本期利润 |
7,678,201.21 |
24,848,080.46 |
16,518,634.42 |
18,600,376.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.40 |
0.81 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.44 |
0.84 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
102,520,286.12 |
123,831,875.03 |
275,655,954.94 |
207,320,332.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
730,396,769.33 |
937,009,564.63 |
2,171,400,203.42 |
1,733,168,813.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.33 |
15.23 |
14.54 |
13.59 |
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