华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,966,999.06 |
-8,087,727.32 |
-73,696,170.23 |
-13,301,294.32 |
| 本期利润 |
102,649,359.05 |
-33,350,196.86 |
-40,913,882.41 |
-66,516,581.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.50 |
-12.02 |
-15.96 |
-26.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.26 |
-10.25 |
-12.44 |
-21.79 |
| 期末可供分配利润 |
-346,177,311.62 |
-414,195,145.07 |
-284,991,044.15 |
-346,581,106.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.58 |
-0.53 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
496,075,582.17 |
298,342,334.43 |
249,150,760.77 |
247,558,754.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.42 |
0.47 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.10 |
-58.13 |
-53.35 |
-58.33 |
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