中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,764,962.54 |
4,566,496.71 |
-1,530,151.65 |
-7,842,025.71 |
| 本期利润 |
-3,067,362.44 |
7,812,458.01 |
-604,124.41 |
3,809,919.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.12 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.38 |
15.07 |
-1.17 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.97 |
17.05 |
-0.54 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-7,379,150.08 |
-9,422,084.00 |
-16,941,892.51 |
-16,629,311.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
41,855,399.47 |
51,964,276.07 |
49,188,783.49 |
52,760,477.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.91 |
0.78 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.02 |
2.10 |
-13.24 |
-12.77 |
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