建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,716,069.60 |
-12,656,964.60 |
36,536,191.98 |
19,687,738.75 |
| 本期利润 |
59,358,484.31 |
18,499,009.98 |
95,218,153.10 |
70,201,765.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.09 |
0.52 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
3.51 |
22.00 |
16.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.42 |
5.47 |
28.20 |
18.94 |
| 期末可供分配利润 |
357,879,765.59 |
213,091,845.95 |
226,429,717.74 |
227,839,659.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.15 |
1.21 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
944,403,440.31 |
512,818,173.60 |
491,853,069.20 |
501,221,155.11 |
| 期末基金份额净值 |
3.01 |
2.78 |
2.63 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.16 |
60.53 |
52.21 |
41.22 |
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