华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,100,990.03 |
10,036,524.78 |
9,457,193.24 |
5,914,561.67 |
| 本期利润 |
-20,693,858.76 |
-533,352.84 |
-2,695,221.96 |
20,921,486.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
-0.21 |
-1.03 |
7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.91 |
-0.22 |
-1.11 |
17.38 |
| 期末可供分配利润 |
-733,561.71 |
5,748,367.22 |
12,015,426.60 |
3,517,657.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
378,082,177.54 |
271,702,142.02 |
261,859,080.61 |
244,456,892.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.36 |
26.30 |
25.17 |
26.58 |
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