浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,648,703.20 |
-897,240.95 |
-786,345.57 |
-2,260,499.19 |
| 本期利润 |
940,235.17 |
2,138,038.77 |
242,003.33 |
-9,333.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.20 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.98 |
24.20 |
2.75 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.06 |
26.25 |
2.70 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
26,907.84 |
-2,993,315.61 |
-3,761,025.27 |
-3,144,512.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,225,750.08 |
8,495,305.91 |
8,856,455.53 |
9,066,975.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.95 |
0.77 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
-5.11 |
-22.81 |
-24.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
