鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,315,530.37 |
3,684,726.43 |
1,631,115.34 |
-360,146.52 |
| 本期利润 |
4,400,581.57 |
7,603,093.99 |
3,265,834.52 |
6,501,682.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.22 |
0.10 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
22.94 |
10.88 |
18.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
34.05 |
12.68 |
19.11 |
| 期末可供分配利润 |
4,562,054.50 |
899,910.01 |
-2,986,817.45 |
-7,644,997.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.09 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
36,753,650.56 |
42,239,200.09 |
29,320,083.55 |
31,633,550.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.08 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
7.96 |
-9.25 |
-19.46 |
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