| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 270,377.37 | 172,324.90 | 28,136.74 | 12,177.39 |
| 本期利润 | -14,403.09 | 1,277,919.34 | -263.20 | -31,024.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.13 | 18.09 | -0.02 | -3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.44 | 4.62 | -0.96 | -1.11 |
| 期末可供分配利润 | 3,482,210.46 | 4,936,408.18 | 962,404.71 | 527,246.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| 期末基金资产净值 | 8,939,656.95 | 13,508,995.92 | 2,549,900.45 | 1,462,877.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.90 | 1.90 | 1.79 | 1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.11 | 9.63 | 3.78 | 4.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
