易方达标普生物科技美元汇C(012867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,850,833.68 |
-58,736.28 |
194,916.39 |
142,563.50 |
| 本期利润 |
12,226,010.20 |
-230,871.30 |
-96,516.98 |
127,667.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
-0.05 |
-0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.74 |
-3.97 |
-3.36 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.23 |
-8.36 |
0.93 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
20,078,500.31 |
1,549,955.00 |
1,109,830.89 |
652,907.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.20 |
0.31 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
49,159,860.77 |
9,349,021.94 |
4,712,140.29 |
2,554,597.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.20 |
1.31 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.03 |
-29.07 |
-22.59 |
-20.51 |
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