易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(012871)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,713,820.12 |
-140,156.14 |
319,286.44 |
249,133.30 |
| 本期利润 |
27,157,765.73 |
13,606,692.22 |
3,439,538.57 |
1,559,996.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.51 |
0.51 |
0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.55 |
13.39 |
15.27 |
18.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.44 |
14.95 |
6.82 |
24.32 |
| 期末可供分配利润 |
65,299,803.63 |
93,111,753.38 |
14,834,312.33 |
6,881,836.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.63 |
1.54 |
1.54 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
180,352,559.50 |
235,506,187.53 |
34,899,149.03 |
15,504,136.45 |
| 期末基金份额净值 |
4.49 |
3.89 |
3.62 |
3.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.47 |
70.20 |
58.16 |
48.06 |
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