鹏扬中证科创创业50ETF联接C(012908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,147,142.60 |
74,847,094.14 |
-2,627,087.37 |
-5,728,544.49 |
| 本期利润 |
196,304,497.36 |
211,892,318.00 |
-1,925,873.77 |
41,890,590.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.40 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.75 |
52.36 |
-0.57 |
13.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.34 |
58.54 |
-0.66 |
15.13 |
| 期末可供分配利润 |
50,457,251.45 |
-79,854,869.22 |
-181,374,680.51 |
-193,786,486.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
452,528,730.69 |
445,692,717.45 |
328,386,728.47 |
357,563,030.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.03 |
0.64 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.68 |
46.91 |
-7.95 |
-7.33 |
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