| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 135,428.28 | 113,916.25 | 139,931.99 | 2,547,107.33 |
| 本期利润 | 94,085.52 | 155,478.20 | 70,150.24 | 3,140,521.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 1.64 | 0.63 | 2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 1.88 | 0.76 | 2.30 |
| 期末可供分配利润 | 364,373.38 | 152,556.62 | 231,018.81 | 242,271.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,908,016.46 | 7,076,826.98 | 9,236,015.84 | 19,440,523.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.87 | 4.40 | 3.25 | 2.47 |
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