同泰沪深300量化增强A(012911)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
501,952.17 |
7,909,630.21 |
1,210,192.55 |
-3,411,868.56 |
| 本期利润 |
2,752,188.33 |
6,504,698.00 |
328,946.57 |
3,200,518.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.16 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
20.71 |
1.07 |
9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
23.19 |
1.24 |
9.78 |
| 期末可供分配利润 |
-3,783,630.45 |
-5,155,644.67 |
-13,209,379.78 |
-15,908,638.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
27,755,760.24 |
32,337,958.38 |
30,268,074.89 |
33,107,335.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.14 |
-13.40 |
-28.83 |
-29.70 |
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