广发添财90天滚动持有债券C(012942)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,093,940.94 |
42,137,120.89 |
44,849,919.21 |
15,740,247.52 |
| 本期利润 |
75,683,690.14 |
35,674,184.91 |
54,969,116.38 |
21,663,680.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.75 |
3.60 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.88 |
3.42 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
651,311,393.90 |
549,210,228.74 |
456,766,378.14 |
89,431,653.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,352,617,770.17 |
5,798,465,162.47 |
5,273,222,234.03 |
1,244,071,428.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.92 |
12.07 |
11.09 |
9.30 |
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