广发稳睿六个月持有混合A(012943)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,184,042.78 |
98,807,070.41 |
14,370,108.03 |
40,580,323.79 |
| 本期利润 |
8,140,264.73 |
58,351,019.21 |
27,632,808.45 |
71,200,400.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
2.65 |
1.56 |
14.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
1.89 |
1.15 |
15.13 |
| 期末可供分配利润 |
147,817,939.24 |
275,997,252.25 |
339,220,523.68 |
70,771,901.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
861,789,927.76 |
1,895,959,042.42 |
3,004,963,309.13 |
662,756,627.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.70 |
21.02 |
20.15 |
18.78 |
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