百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
336,236.11 |
6,432,010.41 |
8,646,366.94 |
27,175,436.13 |
| 本期利润 |
838,753.91 |
-5,997,504.28 |
-3,433,954.08 |
36,072,537.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-1.06 |
-0.53 |
6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
-0.03 |
-0.53 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,518,048.17 |
803,763.01 |
33,703,225.75 |
35,528,774.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
61,393,317.18 |
60,554,563.27 |
637,372,127.42 |
647,446,439.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.60 |
15.01 |
14.43 |
15.04 |
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