东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,087,824.84 |
20,165,649.64 |
10,785,388.37 |
1,223,454.22 |
| 本期利润 |
3,433,825.90 |
13,867,380.44 |
4,607,466.94 |
33,812,233.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
7.97 |
2.13 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
8.32 |
1.89 |
7.48 |
| 期末可供分配利润 |
14,002,990.45 |
12,148,828.92 |
8,754,886.47 |
1,001,862.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
104,195,752.72 |
113,627,572.03 |
173,274,926.07 |
273,138,990.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
11.97 |
5.32 |
3.37 |
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