嘉合锦明混合A(012987)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,476,231.75 |
10,527,717.13 |
3,455,376.90 |
2,356,815.29 |
| 本期利润 |
26,051,367.74 |
17,727,638.99 |
4,203,794.81 |
4,970,174.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.82 |
15.14 |
3.43 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.04 |
15.70 |
3.25 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
-4,833,810.06 |
-24,476,339.99 |
-38,653,106.61 |
-44,505,900.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
89,058,765.29 |
103,161,323.98 |
115,038,527.29 |
118,385,953.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.86 |
0.77 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
-14.16 |
-23.40 |
-25.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
