汇添富品牌力一年持有混合A(012993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,679,119.63 |
15,067,809.62 |
4,064,681.72 |
9,611,808.81 |
| 本期利润 |
5,263,617.75 |
25,999,740.28 |
5,785,118.19 |
10,702,512.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.44 |
0.10 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
33.57 |
8.94 |
18.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
40.00 |
9.08 |
23.99 |
| 期末可供分配利润 |
72,414,064.20 |
22,089,918.00 |
7,590,695.14 |
4,052,829.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.14 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
338,384,098.75 |
107,354,468.31 |
64,746,019.87 |
64,792,564.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.56 |
1.22 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.00 |
56.14 |
21.66 |
11.53 |
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