华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,423,656.06 |
8,954,256.63 |
-6,056,442.27 |
-18,904,950.51 |
| 本期利润 |
5,502,088.42 |
46,326,634.38 |
4,069,057.75 |
-525,971.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
20.77 |
5.05 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.60 |
53.18 |
5.35 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-42,905,772.97 |
-167,018,208.39 |
-66,844,544.42 |
-89,631,074.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.47 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
136,194,027.05 |
491,068,600.89 |
75,822,374.57 |
91,272,488.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.53 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.96 |
-22.72 |
-46.85 |
-49.55 |
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