富国内需增长混合C(013045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,649,072.34 |
-284,579.82 |
-12,132,370.76 |
-4,933,652.92 |
| 本期利润 |
2,217,314.24 |
1,581,712.61 |
1,771,226.39 |
-5,646,732.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
5.60 |
1.56 |
-5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
6.95 |
0.32 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,833,945.51 |
6,824,949.48 |
5,227,058.85 |
15,951,142.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.31 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
18,184,156.07 |
28,519,576.86 |
28,037,373.26 |
106,572,552.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.31 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.78 |
-27.16 |
-31.89 |
-34.84 |
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