富国中证新能源汽车指数(LOF)C(013048)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,282,319.97 |
-29,907,316.05 |
-162,417,884.44 |
-68,469,050.52 |
| 本期利润 |
273,738,916.25 |
41,480,591.02 |
-25,212,577.52 |
-188,476,338.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.25 |
7.05 |
-2.71 |
-18.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.75 |
5.24 |
-0.26 |
-16.32 |
| 期末可供分配利润 |
150,934,829.01 |
97,580,169.63 |
100,125,626.99 |
-21,232,035.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.15 |
0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
537,276,938.71 |
530,097,429.10 |
704,729,917.10 |
933,904,366.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.80 |
0.76 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.18 |
-42.94 |
-45.78 |
-54.51 |
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