富国中证新能源汽车指数(LOF)C(013048)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,353,976.61 |
-29,282,319.97 |
-29,907,316.05 |
-162,417,884.44 |
| 本期利润 |
7,567,037.62 |
273,738,916.25 |
41,480,591.02 |
-25,212,577.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.41 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
46.25 |
7.05 |
-2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
52.75 |
5.24 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
92,576,789.88 |
150,934,829.01 |
97,580,169.63 |
100,125,626.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.33 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
270,608,380.10 |
537,276,938.71 |
530,097,429.10 |
704,729,917.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
0.80 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.24 |
-17.18 |
-42.94 |
-45.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
