国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,280,889.96 |
36,007,908.94 |
104,780,354.93 |
54,918,586.86 |
| 本期利润 |
72,910,791.43 |
27,958,822.35 |
109,852,103.58 |
64,810,886.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.78 |
2.59 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.80 |
2.68 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
819,838,197.75 |
327,691,989.76 |
350,453,982.79 |
405,741,309.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,346,082,739.21 |
3,136,843,478.71 |
3,680,718,379.47 |
4,785,541,710.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.75 |
11.99 |
11.10 |
9.93 |
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