国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,176,142.36 |
85,280,889.96 |
36,007,908.94 |
104,780,354.93 |
| 本期利润 |
37,136,509.74 |
72,910,791.43 |
27,958,822.35 |
109,852,103.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.47 |
0.78 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
1.49 |
0.80 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
523,556,248.90 |
819,838,197.75 |
327,691,989.76 |
350,453,982.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,431,044,786.66 |
7,346,082,739.21 |
3,136,843,478.71 |
3,680,718,379.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.58 |
12.75 |
11.99 |
11.10 |
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