博时双月享60天滚动持有债券A(013068)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,211,170.68 |
25,189,721.87 |
15,678,144.61 |
33,208,248.69 |
| 本期利润 |
8,028,973.65 |
20,770,609.63 |
12,812,168.28 |
35,885,336.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.56 |
0.84 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.59 |
0.88 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
94,125,460.83 |
107,741,616.22 |
144,654,008.11 |
167,734,977.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
770,580,046.82 |
949,235,310.19 |
1,364,237,408.96 |
1,734,761,892.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.29 |
14.19 |
13.39 |
12.40 |
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