泰信医疗服务混合发起式C(013073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,711,675.84 |
3,274,641.22 |
-2,407,570.58 |
-1,110,371.05 |
| 本期利润 |
-15,852,939.40 |
-5,318,467.52 |
-3,313,596.25 |
-1,912,695.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.67 |
-5.66 |
-6.03 |
-8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
17.70 |
28.08 |
-8.18 |
| 期末可供分配利润 |
-61,454,639.45 |
-26,761,342.81 |
-56,002,188.50 |
-13,258,428.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
156,150,225.10 |
103,116,187.62 |
194,848,063.06 |
39,583,368.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.16 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
6.68 |
16.09 |
-9.36 |
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