方正富邦策略轮动混合C(013079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,926,231.31 |
2,564,892.21 |
869,356.08 |
-1,377,561.76 |
| 本期利润 |
4,357,555.50 |
2,379,050.64 |
742,832.79 |
2,294,027.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.73 |
8.75 |
2.27 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.42 |
8.12 |
2.29 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
989,497.19 |
-2,310,760.11 |
-5,731,642.17 |
-7,584,613.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
8,833,600.16 |
18,772,015.26 |
28,214,425.58 |
32,201,770.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.90 |
0.85 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.46 |
-9.94 |
-14.79 |
-16.70 |
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