中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-269,990.47 |
-241,704.89 |
-1,260,300.10 |
-573,600.21 |
| 本期利润 |
2,198,286.70 |
1,109,239.71 |
-2,431,319.41 |
-4,147,861.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
-0.14 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.44 |
7.46 |
-15.98 |
-25.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
7.12 |
-10.43 |
-20.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,119,417.74 |
6,416,943.73 |
5,253,030.12 |
4,170,281.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.39 |
0.33 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
13,490,996.25 |
15,358,832.53 |
13,958,630.73 |
14,024,300.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.14 |
-30.69 |
-35.29 |
-42.56 |
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