中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,829,685.28 |
704,102.18 |
-28,037.16 |
-474,720.70 |
| 本期利润 |
4,532,198.56 |
59,864.11 |
1,208,110.93 |
-1,393,983.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
0.27 |
12.12 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.01 |
5.09 |
23.41 |
-7.86 |
| 期末可供分配利润 |
-9,194,364.08 |
-17,887,090.44 |
-14,008,810.17 |
-11,546,335.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.83 |
-0.86 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
17,487,619.97 |
20,873,315.36 |
15,084,094.47 |
8,862,108.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.97 |
0.92 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.78 |
-0.58 |
-5.39 |
-29.37 |
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