中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,033,820.70 |
13,706,508.08 |
25,212,950.26 |
13,219,125.54 |
| 本期利润 |
24,214,283.64 |
15,007,381.13 |
26,937,646.24 |
14,487,709.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.87 |
3.03 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.87 |
3.11 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
108,305,723.08 |
152,228,842.06 |
86,406,477.63 |
58,761,226.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,186,615,871.15 |
1,805,590,774.15 |
1,124,439,571.97 |
909,008,826.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
10.90 |
9.94 |
8.40 |
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