中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,000,213.91 |
3,629,084.65 |
230,448.52 |
-1,318,982.99 |
| 本期利润 |
6,654,532.78 |
6,695,444.03 |
523,828.20 |
2,371,324.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.33 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.89 |
35.51 |
2.93 |
13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.37 |
41.33 |
4.10 |
16.53 |
| 期末可供分配利润 |
-4,052,711.20 |
-8,088,613.75 |
-16,524,834.35 |
-15,436,256.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.54 |
-0.74 |
-0.75 |
| 期末基金资产净值 |
25,804,441.20 |
17,175,564.33 |
18,827,611.33 |
16,661,644.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.14 |
0.84 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.62 |
25.45 |
-7.60 |
-11.24 |
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