| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | - | - | - |
| 本期利润 | - | - | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 1.36 | 0.64 | 2.41 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.60 | 9.45 | 8.67 | 7.98 |
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