富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,244,570.34 |
2,191,764.91 |
-4,872,096.34 |
-4,267,370.40 |
| 本期利润 |
10,597,600.00 |
5,472,123.46 |
3,535,099.85 |
143,342.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
3.39 |
1.56 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
3.05 |
1.69 |
- |
| 期末可供分配利润 |
4,615,193.72 |
-3,435,319.28 |
-7,225,760.52 |
-8,316,992.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
97,058,677.35 |
141,870,114.80 |
187,249,448.99 |
222,022,560.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.40 |
1.51 |
-1.49 |
-3.13 |
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