汇添富碳中和主题混合C(013148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
108,196,026.49 |
64,025,382.52 |
-9,484,520.87 |
-143,912,773.15 |
| 本期利润 |
116,247,139.92 |
100,810,755.47 |
-3,251,466.04 |
-8,813,024.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.18 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.72 |
33.14 |
-1.22 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.14 |
40.31 |
-1.32 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-51,470,596.85 |
-334,528,151.03 |
-291,709,224.89 |
-310,534,741.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.43 |
-0.55 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
302,920,193.52 |
532,496,630.76 |
251,939,835.28 |
280,259,621.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.68 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.79 |
-32.06 |
-52.22 |
-51.58 |
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