长信电子信息量化灵活配置混合C(013153)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,099,658.41 |
19,704,625.23 |
221,022.87 |
129,405.54 |
| 本期利润 |
86,460,654.17 |
15,680,348.15 |
457,411.14 |
188,813.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.71 |
0.15 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.85 |
45.86 |
14.13 |
8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.23 |
68.38 |
17.32 |
13.23 |
| 期末可供分配利润 |
105,685,219.62 |
56,071,195.77 |
598,105.04 |
-22,264.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.67 |
0.17 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
236,138,084.34 |
139,476,738.86 |
4,215,581.19 |
2,992,897.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
1.67 |
1.17 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.07 |
10.51 |
-23.00 |
-34.37 |
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