东兴兴盈三个月定开债C(013165)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-39,397.69 |
2,618,220.11 |
1,613,263.04 |
647,190.04 |
| 本期利润 |
45,391.52 |
-745,523.66 |
-21,221.36 |
2,307,304.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
-1.03 |
-0.02 |
14.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
-0.20 |
0.64 |
10.49 |
| 期末可供分配利润 |
733,437.06 |
1,299,850.66 |
5,123,921.47 |
2,243,713.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,438,113.08 |
18,846,629.29 |
71,658,097.46 |
41,882,080.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
15.51 |
16.49 |
15.75 |
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