建信彭博1-5年政金债C(013170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,445.01 |
43,034.47 |
37,905.82 |
25,704.07 |
| 本期利润 |
17,016.57 |
-7,262.87 |
-5,707.94 |
67,322.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
-0.39 |
-0.22 |
7.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.37 |
0.30 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
23,261.49 |
3,921.55 |
48,465.81 |
92,961.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,075,441.97 |
795,632.41 |
1,545,245.11 |
4,985,137.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
12.14 |
12.07 |
11.74 |
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