红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,167,761.94 |
10,140,637.98 |
5,130,960.19 |
-1,546,329.19 |
| 本期利润 |
5,487,523.27 |
9,965,691.92 |
2,468,161.94 |
2,536,878.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.36 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.42 |
44.73 |
11.10 |
10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.32 |
45.94 |
10.87 |
9.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,925,338.60 |
810,767.13 |
-6,076,489.47 |
-10,653,182.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.04 |
-0.21 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
17,222,693.32 |
21,410,779.56 |
22,801,910.58 |
23,421,683.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.04 |
0.79 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.89 |
3.94 |
-21.04 |
-28.78 |
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